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交易结算方式

作者:研究部 来源:中银国际期货 点击数: 更新时间:2012年07月30日 【字体: |

   结算方式
    客户完整的结算账单包括:成交记录单、平仓记录单、持仓记录单、资金清单四个部分,具体形式如下:
    持仓记录单是对剩余持仓盈亏的计算:
    盯市持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
    (1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
    (2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
    资金清单:
    盯市盈亏=盯市平仓盈亏(逐日盯市)+盯市持仓盈亏(逐日盯市)
    当前权益(逐日盯市)=期初权益(逐日盯市)+当日存取合计+盯市盈亏-当日手续费
    客户权益=当前权益(逐日盯市)
    平仓记录单是对当日所有平仓单的结算:
    盯市平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
    (1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
    (2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

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