【结算方式】
客户完整的结算账单包括:成交记录单、平仓记录单、持仓记录单、资金清单四个部分,具体形式如下:
持仓记录单是对剩余持仓盈亏的计算:
盯市持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
(1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
(2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
资金清单:
盯市盈亏=盯市平仓盈亏(逐日盯市)+盯市持仓盈亏(逐日盯市)
当前权益(逐日盯市)=期初权益(逐日盯市)+当日存取合计+盯市盈亏-当日手续费
客户权益=当前权益(逐日盯市)
平仓记录单是对当日所有平仓单的结算:
盯市平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
(1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
(2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位