在投资中,投资者既面临资产价格上涨或下跌的风险(称为“方向性风险”),也面临投资过程中资产价格大幅波动的风险(称为“波动性风险”)。对机构投资者而言,管理方向性风险能够避免基金资产大幅缩水,而管理波动性风险能避免基金业绩大幅波动,影响正常给付。为了更准确地衡量资产的盈亏情况,经过风险调整后的收益(即夏普比率)日益成为衡量资产管理效果的重要标准,而控制收益波动、保持投资者组合价值稳定也成为资产管理机构的重要投资目标。
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